第三百七十八章 牛市之論！

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“蘇總，你真覺得，這裡就是牛市的起點？”

正與黎夢交談的秦秋月，微笑地看著走近的蘇禹，認真地詢問道。

蘇禹從旁邊餐檯上端起一盤點心，吃了兩口，笑著回應道：“我覺得如何，其實並不重要，重要的是秦總如何覺得，畢竟交易是很私人的事情，每個人都只能賺自己認知內的錢，就算我說這裡就是牛市的起點，而秦總內心並不認同，難道秦總就能為我這一面之詞，徹底改變交易策略嗎？”

“這自然不會！”秦秋月說道，“喪失了自我判斷，就算暫時賺到了錢，最後也會虧回去，有句話怎麼說來著……”

秦秋月笑了笑，繼續道：“憑運氣掙的，終歸會憑實力虧回去。”

“這就是了。”蘇禹微微頷首，“觀點的對錯不重要，重要的是自己心裡的認知，以及最終的交易策略執行，今年第一季度，秦總執掌的‘精選混合1號’產品業績不錯啊，這證明秦總對當前市場的理解，應該是比較通透的。”

“第一季度的基金業績不錯，不過是運氣使然而已。”秦秋月微笑地道，“比不得蘇總在‘基建’、‘國企改革’兩大主線上的大手筆重倉炒作，話說……你們就沒有發行新基金的想法嗎？”

“據我所知，當前整個市場的投資者群體，對你們‘禹航一系’基金產品，可是無比追捧，相關基金產品的場外份額轉讓溢價，已經居於20%以上了。”

“如此局面下……”

“蘇總若發行新基金產品的話，我估計……你們禹航投資公司資管規模，直上500億，也不是不可能。”

“而500億的私募基金規模，在國內，基本上已是獨一檔的存在了。”

“時機並不成熟。”蘇禹微笑地道，“而且秦總是高看我們了，私募基金產品，想達500億的規模，是極難、極難的。”

“是嗎？”秦秋月笑了笑，卻並不以為然。

“蘇總，你對‘軍工’領域的未來，如何看待？”在蘇禹與秦秋月說話間，之前與蘇禹有過意見爭論的精達投資基金經理林廷宗再度走近，微笑地問道。

蘇禹見他提起‘軍工’這條主線，知道對方肯定仔細研究過‘禹航1號’、‘禹航2號’基金在節前公佈的持倉資料，不禁微有驚訝，偏頭看了他一眼，微笑地反問道：“林總覺得呢？”

“國家雖然對軍工企業的改制，提出了一些方向，但具體的預期，卻並沒有表現出來。”林廷宗說道，“再加上這個領域的資訊披露極度不透明，大家對於行業內相關公司的業績猜測，幾乎都是盲人摸象，再者……這個領域的整體估值水平，也明顯高於主機板白馬、藍籌股票，基本與中小板、創業板方向的一眾‘成長股’概念股票齊平。”

“所以，我想……”

“在國家對於軍工領域的政策，沒有進一步地加強，未來需求預期沒有進一步明朗化之前，這個領域應該是難有持續性行情機會的。”

聽見林廷宗的分析，秦秋月想了想，也接話道：“根據市場過往歷史行情分析，‘軍工’這條主線行情，通常都是跟市場訊息和政策走向高度關聯的，持續性的行情機會不多，反而是脈衝式的短期炒作行情不少，可謂是大機構資金群體厭惡，但市場遊資群體卻十分喜歡的行業領域。”

“秦總說得對。”林廷宗應了一聲，接著道，“但我想……蘇總對這方面，應該有不同的看法吧？”

“沒有什麼不同的看法。”蘇禹微笑地道，“兩位說的都很對，軍工領域板塊，是個強政策刺激、強訊息刺激才能誕生波段性行情的板塊，沒有長期投資的意義，而短期炒作上，關於政策刺激、訊息面刺激又具有極大的不確定性，沒人能夠提前預期，所以這個領域板塊，其實也沒有分析的必要。”

“我們‘禹航投資’公司旗下的兩支主力基金……”

“曾經是在軍工領域板塊上，試著建過倉，但後來在預期的訊息面沒有持續發酵，行情主線得不到場內主力資金一致認同的情況下，又放棄了，當前公司基金在軍工領域殘留的部份持倉，只佔整個基金倉位很小的一部分，基本可以忽略不計，所以……這也並不能證明我們看好軍工領域板塊的後續行情。”

對於已經完成建倉的投資策略計劃，蘇禹不介意透露。

但對於還處於計劃中，且可能還存在未來巨大投資機會的某些策略見解，他則不會公開透露表態。

畢竟，在公司主力基金，還沒有做出效應投資策略計劃的時候。

按照他目前的個人影響力。

若是提前對某些投資領域公開透露表態，會完全打亂基金的策略計劃，同時也會給市場行情變化，增添無數變數。

“原來如此！”林廷宗恍然道，“多謝蘇總告知。”

他之前就覺得‘禹航1號’、‘禹航2號’基金公佈的持倉資料裡，關於軍工領域的持倉十分奇怪，無論怎麼分析，都感覺完全沒有邏輯和市場預期，卻不想……只不過是對方偶然的試倉而已，並非是對方針對的主線行情方向。

“蘇總，恭喜你們‘禹航系’基金再度榮登業內業績排行榜首啊！”幾人說話間，這個時候，明輝資本的許仲繼也微笑地湊了過來，與蘇禹和黎夢碰了碰酒杯，說道，“今年一季度如此悽慘的行情，你們基金竟然還能錄得30%以上的業績增長，真是令人刮目相看，不得不佩服啊！”

蘇禹微笑地回道：“許總，咱們都是老朋友了，不用給我戴高帽了吧？”

“哈哈……”許仲繼大笑，“這可不是給你戴高帽，咱們禹杭金融圈，影響力和人才可一直是落後魔都和深市、燕京等地方的，但現在……可完全不同了，這一切的原因，可都是因為蘇總你啊！”

“許總這話，我可擔不起。”蘇禹笑著說道，“今年你們明輝資本的好幾支主力基金，業績也不差嘛。”

許仲繼擺了擺手，呵呵笑道：“業績利瀾，全來至於定增的‘利訊精密’，以及這4月底復甦的‘基建’、‘國企改革’兩大主線行情，其餘的操作，幾乎都是虧損的，整體來說，比起蘇總你執掌的兩支基金業績，那可差太遠了。”

“我可看了你們執掌的基金業績曲線……”

“這一路向上，鮮少有回撤的走勢，可真是太漂亮了。”

“論起業內的不少成名人物，也都各有各的絕技，比如擇時、精研行業、炒訊息、賭重組……但蘇總你可是擇時、行業研究、情報訊息、賣點、買點等能力樣樣不落啊，真就是毫無短板。”

“哪有！”蘇禹謙遜道，“有時……也不過是運氣而已。”

倆人互相吹捧了一陣，然後又將話題扯回了當前市場的行情分析上，同時，秦秋月和林廷宗，在聽到興起處，也不時插話發言。

隨後，在眾人火熱的討論和攀談中，晚會知道晚上9點，方才逐步散去。

離開酒店，蘇禹和黎夢返回家中。

黎夢將晚禮服換下，然後回憶了晚會的整個過程，方才向蘇禹問道：“你今晚公開式的看多市場和‘基建’、‘國企改革’兩大主線，如果‘東方財富集團’這個舉辦方，將你今晚的發言公開出去，會不會給你和咱們公司帶來一些麻煩？”

隨著公司的業績、體量增長，當前‘禹航投資公司’在業內，已經遭到了不少的妒恨。

所以，在許多方面，黎夢覺得，怕是還得更進一步的謹言慎行才行。

“不會！”蘇禹微笑地道，“我的話裡，沒有涉及過任何咱們基金持倉的個股，就算有人想抓咱們利用輿論操作股價的把柄，也找不到機會，至於宏觀方向上的多空看法……這個不管是對於業內管理人員，還是機構從業人員，本來就沒什麼限制，無傷大雅。”

“嗯！”黎夢輕輕點了點頭，繼續道，“透過今天的投資交流會，我發現雖說市場宏觀上的情緒面，逐漸偏向了多頭方向，但實質看空的投資者群體，卻依然不再少數，市場分歧……依舊很大啊！”

蘇禹微微頷首，說道：“指數從底部反彈，這才不到一個月時間，雖說站上了2200點位，衝破了底部震盪箱體，但多空情緒的完全反轉，肯定不可能這麼快，不過……這也是好事。”

“好事？”黎夢有些詫異。

蘇禹微笑地點頭，繼續道：“自然是好事，各路投資者，包括各方主力機構的倉位，在此刻都很低，這雖然說明大家對於後市的行情空間，依然懷抱著巨大的疑慮和擔憂，但也側面說明了如果場內賺錢行情繼續延續下去，場外的增量資金，更會源源不斷地湧進來，只要場內賺錢效應延續，短期的盤面承接，根本不成問題。”

“同時，各投資者，以及主力機構們手裡的倉位低。”

“也說明了場內投資者，在之前市場連續的下跌之中，能割肉的，早就割肉了，此刻這個區間，浮動的套牢盤籌碼，並沒有我們想象中那麼沉重。”

“真有你的。”黎夢笑了笑，說道，“利空，也能解釋成利好。”

蘇禹攤了攤手，說道：“據實分析而已，放心吧，節後的行情不會差，至少這輪反彈，在時間、空間上，都還遠未到頂。”

“那你覺得……哪個位置，會是此輪反彈行情的頂部階段。”黎夢想了想，又問道。

蘇禹沉思了一會，說道：“看監管層方面，調整後的IPO計劃，什麼時候重啟吧，同時也得看後續的市場訊息面如何，如果IPO計劃暫時不會重啟，且市場訊息面良好，那這一波滬指是有機會挑戰2500點的，當然了……這是理想狀態，實際上嘛，咱們也不可能準確預測未來，只能跟著市場走勢，不斷地及時調整交易策略。”

“2500點！”黎夢喃喃地低語了一聲，說道，“如果按照滬指的這個預期反彈空間計算，那‘基建’、‘國企改革’這兩大核心主線，相關的核心熱門龍頭股票，大機率應該有一倍的漲幅空間。”

“難說。”蘇禹回應道，“還是邊走邊看吧，什麼都能騙人，但場內的資金流向是騙不了人的，階段性的頂部，一旦發生，從各種盤面交易跡象，很容易看出來，到時候跟著調整策略就行了，這時候擔憂再多，考慮再多，都是無用。”

“嗯！”黎夢點了點頭，又道，“你在晚會發言上說的‘這裡就是大牛市的起點’這話，真的假的？”

“你覺得呢？”蘇禹笑著問。

黎夢想了想，說道：“按照你的邏輯推論，應該是沒有問題的，但市場已經熊了6年，從心理接受上，還是覺得有點過於樂觀。”

“這就是了。”蘇禹回道，“這就叫市場行情發展的情緒預期差異，連你都覺得我的判斷過於樂觀，那牛市就大機率能夠發生了。”

“還有咱們之前對於‘軍工’領域的判斷。”黎夢繼續道，“我們雖然透露了一些持倉資料，但從各方面的討論情況來說，感覺大家對於這個領域，確實沒有形成任何的行情預期，投資邏輯上，也存在著缺陷，我們……真的還要繼續向這方面調倉？”

蘇禹點頭道：“繼續，5月中旬，高層有一個內部大會，應該會有一些訊息傳出來，同時，軍工上市企業，幾乎全是國資控股企業，在‘國企改革’這杆大旗下，這個領域的預期，會慢慢體現出來的。”

“我今晚之所以沒有提及這方面的話題……”

“一是覺得這領域的投資機會，當前還不成熟，二是覺得這領域大機率確實存在很好的投資機會，在我們基金沒有在這方面完成建倉的情況下，不想把這個領域的水攪渾，造成過多的浮籌，給我們後續的建倉計劃造成困難。”

“好吧！”黎夢點了點頭，“那我再研究一下。”

說完，她轉身進了自己的房間。

蘇禹看了一眼黎夢婀娜的背影，想起她今晚穿晚禮服驚豔全場的樣子，一時間，竟有些心猿意馬。