第三百零九章 與天啟鋰業的投資談判！

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蘇禹接過方案書，翻開仔細看了看。

只見在方案中，‘天啟鋰業’提出了向‘禹航投資’借款15億，同時代為幫‘禹航投資’收購餘下‘泰利森’股分的意見，同時……在方案中，天啟鋰業還提出了兩個比較敏感的制約條件。

第一個條件。

15億借款，按照長期借貸銀行利率標準，進行季度付息，且提出瞭如果‘禹航投資’要就這15億借款，要求進行債轉股的話，那麼，在債轉股方案提交證監會稽核之日起，借款將不再進行計息。

第二個條件。

在整個狙擊諾克伍德併購泰利森行為裡，天啟鋰業代為幫‘禹航投資’收購的‘泰利森’股份，如果未來禹航投資想要將股份進行變現退出，那天啟鋰業擁有同等價格條件下的優先收購權，且在整個收購泰利森股份行為中，禹航投資必須與天啟鋰業簽訂一致行為人協議，保證泰利森的控股權，在天啟鋰業一方。

蘇禹看完了這份由天啟鋰業一方粗擬的方案協議，一時沒說話。

而是將方案書，繼續遞給了身旁的何倩、梁斌，待倆人看完之後……

蘇禹才繼續問道：“你們倆覺得如何？”

“方案整體上，沒有太大的問題。”何倩說道，“就是債轉股上，如果我們要求，按照怎樣的估值進行，沒說清楚。”

“還有……”

“如果你們天啟鋰業在成功狙擊諾克伍德，收購泰利森之後。”

“內部資產價值暴漲，且由於借款利息壓力，內部現金流壓力，在我們提出債轉股之前，啟動了股份增發方案，致使天啟鋰業股本、市值大增，這對我們想要債轉股的意圖，也是極為不利的，且方案在這方面，沒有提出約束性。”

“一再的增發股份，擴大股本，會對集團原有股東的利益，造成傷害。”劉薇看了一眼何倩，對其敏銳的目光和觀點，很是讚歎，應道，“所以，我們不會輕易增發股份融資，而且我們將債轉股的主動權，交到你們手上，就已經算是相當於在二級市場上，向你們定向增發15億資金的市場股份了。”

“至於何總所說的債轉股，最終按照怎樣的估值、股價進行。”

“這一點，方案中確實沒說清楚。”

“但按照慣例，債轉股的股價，也應當遵循於定向增發股份的定價，即二級市場20個交易日的平均價格。”

“按照蘇總之前的提議……”

“這15億資金的債轉股主動權，無論時機，還是願不願意轉的選擇，都已經交到了你們手裡。”

“我覺得，我們已經足夠誠意了！”

“關於你方提出的第二個限制條件……”在劉薇的回應中，梁斌頓了頓，提出疑問，“既是聯合狙擊，一致行為人方面，這我們沒有異議，但優先權方面，恐怕值得商榷，這並非是一個平等的條件，而我們‘禹航投資’也沒有義務遵守這個條件，畢竟當前主要是你們需要我們，而不是我們需要你們，保證‘天啟鋰業’對‘泰利森’的控制權，並非是我們‘禹航投資’的義務。”

“梁總，優先權問題，只是你們在退出對‘泰利森’的股權投資之時，方才生效。”劉薇強調道，“而且，是在出價平等的條件下，我們‘天啟鋰業’集團才享有這個優先權，我覺得這對我們雙方來說，是一個互利平等的問題，並沒有不尊重你們的意思。”

“還有……”

“梁總表示在這輪投資合作中，是我們‘天啟鋰業’需要你們‘禹航投資’。”

“其實，我並不這麼認為。”

“投資，是一個雙向的事情，共贏，才是最終的目的。”

“如果蘇總覺得投資我們‘天啟鋰業’，共同狙擊‘泰利森’的這個專案，沒有盈利前景，也沒有投資價值的話，我想……不管我們怎麼勸，給出怎樣優惠的條件，蘇總都不會投入哪怕一分錢。”

“我沒有說你們‘天啟鋰業’有不尊重我們‘禹航投資’的意思。”梁斌強調，“我只是想闡明，既是投資、合作，那麼雙方在義務上，應是平等的，我們沒有提出相應的限制條件，同樣的，你們也不應該提出所謂的限制條件。”

“我們所提出的條件，都是遵循著蘇總的建議提出的。”劉薇應道，“債轉股的提議，以及共同狙擊諾克伍德的提議，都是蘇總主張的，而對於我們‘天啟鋰業’來說，我們其實是配合著你們在修訂方案。”

“不管從哪個方面來說，我覺得這份方案，已經足夠誠意。”

“我們是急需要資金，但也不會為了急需的融資，而犧牲集團應有的經營主動權，如果我們‘天啟鋰業’最終不能控股‘泰利森’，那麼……對於我們來說，這一場共同狙擊諾克伍德的收購，就是沒有意義的。”

“這一點，還希望蘇總、何總、梁總理解。”

“當然，若梁總覺得在優先權上，還是存在著爭議，你也可以提出你的建議。”

“我相信我們雙方既然今天選擇了坐在這裡，那麼，大家心裡都還是具有足夠的誠意和合作意向的。”

聽見劉薇的話，梁斌沉思了一會，說道：“優先權的這一條，可以保留，但有一個前提，那就是你們若要行使這項權力，從我們手裡回購‘泰利森’股份的價格，不得低於此次我們幫助你們收購‘泰利森’股份的價格。”

梁斌這麼說，就相當於轉嫁了公司在持有‘泰利森’股份期間，可能存在的虧損風險。

降低了此次投資，未來的不確定性。

在他的這個前提下，如果日後‘禹航投資’發現專案虧損，想在這個專案中選擇退出，天啟鋰業不按照這個約定回購股份的話，那麼，就會失去對‘泰利森’的絕對控制權，而如果行使這個約定的話，那就算是幫‘禹航投資’承擔了這個專案的虧損。

換句話說……

梁斌提出的這個條件，就相當於給了公司在這個專案投資中的一個虧損保本底線。

劉薇見梁斌提出了‘保本’的投資要求，微微皺了皺眉，沒敢輕易答應，而將目光轉向了董事長蔣維平。

蔣維平輕咳了一聲，說道：“既然梁總提出了這個要求，那我就說一下我的想法，如果你們‘禹航投資’在持有‘泰利森’股份期間內，能夠答應與我們‘天啟鋰業’一直保持一致行為人的協議，或者說將持有股份投票權，全權授權給我們‘天啟鋰業’，那麼……我們可以按照梁總說的，在你們想要退出的時候，按照不低於你們收購價的價格回購。”

“只是……”

蔣維平頓了頓，又道：“你們在持有‘泰利森’股份時間週期上，不得低於三年，我們才方能按照梁總所說，給你們保本的承諾。”

蔣維平預計集團收購‘泰利森’之後。

在高額的負債和沉重的利息壓迫下，至少也得兩三年，才能恢復元氣。

所以，他才提出了‘禹航投資’持股不低於三年，方能行使權力的要求。

“蘇總覺得呢？”蔣維平見梁斌沒有說話，不禁將目光轉向了蘇禹，“蘇總若無異議，那我們就按照我剛才所說的這幾個附加條件，對方案進行調整。”

蘇禹知道‘泰利森’的股份，在後續‘新能源汽車’爆發時代，只會越來越值錢，根本就不存在虧損的可能，如此，對於蔣維平提出的這個條件，自然沒有異議，不由回道：“就按照蔣總所說的來吧！”

“好！”蔣維平對於蘇禹的爽快，很是讚賞，應了一聲。

然後，將話語權，再度交給了副總劉薇。

劉薇見雙方在這個問題上，已經達成了共識，便再度說起了雙方認為的其它幾點分歧，其中……在對於‘債轉股’之後，即‘禹航投資’成為了天啟鋰業的大股東情況下，投票權的佔比，以及董事會席位方面。

經過最終的雙方議定……

禹航投資在針對天啟鋰業的債轉股成功之後，將享有一個董事會席位。

至於投票權佔比，在國內同股同權的基礎制度下，也自然是佔有多少股份，就享有多少投票權，只是這投票權，在蔣維平繼續擔任‘天啟鋰業’董事長期間，雙方將依然存在著一致行為人的約定。

即不管禹航投資在針對天啟鋰業的投資行為中，最終佔據了多少股份。

都不得動搖蔣維平對於天啟鋰業的實際控制權。

當然，蘇禹原本的想法，也沒想著去控股天啟鋰業，當個‘野蠻人’，所以……對於蔣維平提出的這一些想法，也沒反對的理由和動力。

最終，臨近中午的時候。

雙方才議定了方案裡，所有的分歧點，在雙方共同見證，以及雙方公司秘書、律師等輔助人員們的幫助下，簽訂了初步的投資、合作協議，總體來說……在雙方的討論結果裡，除了細節上的改變，對於15億的直接借款額度，以及禹航投資可以隨時選擇‘債轉股’的協議，還有禹航投資出資，天啟鋰業幫忙收購‘泰利森’餘下股份的這些基礎大框架上，還是沒有什麼太大的改變。

簽完初步協議合同……

蘇禹及其風險投資部各位核心成員，同主動上門的天啟鋰業集團核心成員們，一塊吃了午飯，臨近下午3點，方才返回公司。

“蘇總，這位黛玲娜小姐，已經等你很久了。”

蘇禹剛回到公司，還沒來得及歇一口氣，人力資源部的招聘主管，便急忙報告，並向他遞上了一份簡歷：“黛玲娜小姐說是蘇總您推薦她來公司面試的，我看過了簡歷，秦總監也看過了，都覺得她挺合適‘特別助理’這個崗位的。”

蘇禹接過簡歷，看了一眼。

只見這一次，黛玲娜準備的簡歷正常了很多，身份是國外投資機構HTB的總經理助理，精通十二國語言，熟練掌握各種辦公軟體，當然，附帶的還有國外名牌大學畢業證、各種榮譽證書等等。

“年齡22歲？”蘇禹驚訝道。

招聘主管輕咳了一聲，說道：“是顯得太過年輕了一些，但我按照她給的聯絡方式查證過了，簡歷沒有作假。”

“行吧！”蘇禹收下簡歷，“你讓她進來。”

招聘主管應了一聲，然後便將在休息區等待的黛玲娜叫進了蘇禹的辦公室。

蘇禹看了一眼帶著眼鏡，穿著一身職業裝，故意扮得成熟得黛玲娜，說道：“你這身份改變得挺快啊！”

“一個身份而已。”黛玲娜說道。

蘇禹微微頷首：“確實，這對你來說，不算什麼，你所應聘的‘特助’的工作內容比較多，目前是小玲在負責，你既然應聘了這個工作，那就先跟著她學半個月，熟悉了工作內容再說，你想要跟在我身邊，就先從這些工作開始，哦……對了，薪資待遇方面，你有什麼要求。”

黛玲娜想了想，說道：“你看著給吧！”

“那就按照招聘條件上來。”蘇禹說道，“特助的工資不算低，再加上每月報銷額度，月度、季度、年度獎金，怎麼也夠你在禹杭生活了。”

“恩！”黛玲娜點了點頭，對工資這事，也沒怎麼在意。

畢竟，她本質上，也不是缺錢的主，只是需要一份工作，來掩蓋一下身份，以及待在蘇禹身邊，借蘇禹的手，謀劃一些未來的事而已。

“既然你沒有意見，那就從今天開始上班吧！”蘇禹說道，“你去找李秘書報道，她會告訴你做哪些工作內容。”

“好！”黛玲娜應了一聲。

拉開蘇禹辦公室的門，正準備走出去，卻驟然撞見了正打算敲門進入的公司市場情報處主任林安途。

林安途看著面前面前這個突然從蘇禹辦公室闖出來的金髮女孩，愣了愣，才回過神來，對其微微頷首，側身走入蘇禹辦公室，然後隨手關上辦公室的門，向蘇禹報告道：“蘇總，根據市場訊息，國家在軍改方向上，以及國企、國資深化改革方向上，又有新的動靜了，聽說要促進軍民融合，要擴大國企、國資方面的混合制改革，吸引民資進入，我覺得這裡面……可能會出現一個比較大的投資主線！”