依稀初見提示您:看後求收藏(第一百四十四章 深入陷阱,重生之投資時代,依稀初見,試讀吧),接著再看更方便。

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而在它的持續拉昇和強勢中,多日跑輸創業板指數的‘網際網路進入’概念板塊,再次王者歸來,領漲兩市。

且由於滬市鋼聯的持續帶動。

昨日追逐業績股票的眾多市場短線資金,開始大幅流出昨日已經大漲的業績股票,流入相對低位的許多核心概念股,進行高低切換的連續炒作。

面對著市場短線資金的高低流動和整個市場的熱點切換。

蘇禹除了繼續壓盤外高橋,繼續跟著不斷在晉城汾酒上攻擊買進的大單搶奪賣盤,促使搶籌的資金持續向上攻擊晉城汾酒股價,再沒有任何多餘的操作。

在他看來,滬市鋼聯從第二波炒作結束,也就是從30塊的天地板下來,調整空間是差不多了,但時間還差一點。

他當前所需要的

只是需要滬市鋼聯保持持續的市場關注度和人氣就行了,並不需要滬市鋼聯在這個調整並不是特別充分的時候,且離‘滬市自貿區’這一潛在重大利好,還有不小的時間距離的時候,貿然向30元的沉重籌碼套牢區間,發起攻擊。

實質上,在‘滬市自貿區’這一潛在重大利好訊息。

還沒有被市場眾多短線主力資金靠著資訊渠道,朦朧獲知的時候,也就是說沒有新的重磅利好來支撐滬市鋼聯的情況下。

蘇禹覺得,這支票要繼續向30元之上的空間開拓。

在當前還是有相當難度的。

所以,他在滬市鋼聯已經聚集人氣和資金,不缺市場任何關注度的情況下,也就是不需要他再進行刺激,保持人氣的情況下,他是不會追進持倉,進一步地激化滬市鋼聯的股價,及其投資情緒的。

而在整個市場熱點不斷切換,指數向上動力不足,持續下移回撥的過程中。

此時的‘精達投資’內部。

主力基金經理兼公司總經理顧池江,眼望著在指數回撥中,比指數跌幅更猛的外高橋和滬港集團,以及表現出明顯抗跌走勢,且還在逆勢紅盤向上,不缺大資金搶籌攻擊痕跡的晉城汾酒盤面,終於在心裡認定了白酒板塊‘困境反轉’的事實,且終於決定了將基金從外高橋、滬港集團上減出來的資金,加在白酒板塊上的操作打算。

“郝主任,白酒板塊在許多一、二線白酒品牌企業業績公佈後,連續強於大市的表現,已經足以說明白酒行業‘困境反轉’的事實預期了吧?”顧池江在交易室巨大的行情螢幕前,負著手,微笑地詢問著公司的市場分析師主任郝衛來,“我想繼續增加白酒板塊的持倉份額,你覺得如何?’

“這自然很好!”郝衛來高興地道,“從這兩日的行情軌跡來看,市場的主力資金們,已經作出了他們的選擇。

“換而言之

“也就是說白酒板塊‘困境反轉’的邏輯,已經得到這些市場主力機構們的認同了。

“看晉城汾酒、黔州茅臺、五糧液、瀘州老窖這些白酒核心股票的走勢,這兩日的資金流入情況,非常明顯。”

“這已經說明這些主力資金,在不斷增倉這些股票了。”

“而這其中,尤以晉城汾酒為最,縱觀這兩日白酒板塊走勢,晉城汾酒一直是領漲,且資金淨流入幅度也最大。”

“再看滬港集團和外高橋

“這兩支票從半年度報告披露後,走勢就一蹶不振了,昨日逆勢下跌,今日開盤後也沒有任何補漲跡象,反而還在持續下跌。”

“這明顯是被資金給拋棄了,也說明市場其它主力資金,跟我們的認知和選擇是一致的,都不看好它們的未來。”

“也好在顧總英明,第一時間就下達了減倉外高橋和滬港集團的交易指令。

“我認為,投資就是不斷試錯。

“就是不斷拋棄掉不符合預期的股票,而選擇未來業績大增跡象明顯,股價有極高反轉預期的股票,然後堅定持有,獲得市場的超額收益。”

“我們基金在這半年來,雖然回撤做得很不錯,但主動攻擊,還是稍顯不足的。”

“現在白酒板塊‘困難反轉’的跡象,已經非常明顯了,而且大盤指數在2000點這位置,來回震盪了快一個月了,我覺得這裡差不多就是底部了,我們理應轉變一下思路,將基金的投資策略,從防禦轉變為進攻。”

“創業板雖然看上去,像是這輪行情的核心驅動方向。”

“但其中優質的股票,確實已經被炒得太高了,100PE的估值,也根本下不了手。”

“而縱觀此時的整個市場,確實也找不出來比白酒板塊,更有吸引力,且未來預期也同樣非常強烈的投資板塊了。”

在郝衛來說話間

一旁的交易組林組長想說什麼,卻又欲言又止,輕輕嘆了一聲,將話吞了回去。

他是主張分散投資,繼續留倉位觀察滬港集團和外高橋的,但市場這兩日的走勢,事實證明他的觀點,只會給基金帶來虧損,帶來淨值的進一步下行。

所以,此時此刻,他的心裡,就有些底氣不足了。

而且,他經過昨夜的仔細分析,確實也找不出來當前白酒的邏輯缺陷。

正如許多機構研報和眾多機構的所表露出的看法那樣,當前的一、二線白酒估值,真就是歷史最低。

在這種歷史最低的估值下,投資白酒板塊

風險和未來的利潤比率,是相當誘人的,就算他不同意,也找不出反駁的點。

“林組長認為呢?”

注意到林組長的欲言又止,顧池江沉默了片刻,在下達最終的交易指令之前,還是詢問了他的意見。

林組長想了想,認真說道:“雖然郝主任的投資邏輯,看好白酒板塊‘困境反轉’的邏輯,找不出來什麼漏洞,而且白酒行業,在經歷‘塑化劑’打擊之下,確實最差的行業情況已經過去了,具備‘困境反轉’的契機和實質動力,但是....顧總,我一直覺得持倉過於集中,會加劇基金風險的聚集,不是好事,因為投資邏輯雖然沒有問題,但市場的‘黑天鵝’,有時候還是很難杜絕。”

‘塑化劑’事件,算是黑天鵝吧?”郝衛來微笑地道,“林組長說得沒有錯,但我們不

能一朝被蛇咬,十年怕井繩吧?前面才發生了‘塑化劑’的黑天鵝,不至於後面再發生,畢竟這市場‘黑天鵝’哪那麼多?’

“而且,按照你的說法

“投資任何一個行業,都可能面臨‘黑天鵝’的。”

“難道就因為怕,我們就不投資了?”

“我想郝主任誤會了。”林組長說道,“我的意見是持倉儘量分散,一個行業,不管如何看好,我覺得在基金的整體持倉線上,都不能超過30%,而我們當前在晉城汾酒上的持倉,已經超過30%,達到35%了,所以為了將風險分散,我認為不應再增倉白酒板塊,加劇風險的集中。’

“那除了白酒板塊,林組長覺得,整個市場中,還有那個板塊的確定性比較大嗎?”郝衛來不同意林組長的意見,輕笑地詢問道,“我也知道投資中,風險分散是上策,可我們當前最需要的,是業績啊,看見確定性的機會,難道也要坐視不管,為了風險分散,故意去買一些確定性更不好,股價走勢也更差的股票嗎?”

顧池江沉默了一會,也問道:“林組長覺得,還有哪一個板塊的確定性,比白酒更大的嗎

若有其它確定性更大的投資板塊。

他覺得分散持倉,也不是不可以。

林組長想了一會,說道:“根據市場的最近走勢和資金流動情況來看,主機板應該是沒有比白酒板塊確定性更大的了,但我覺得....其實創業板指,可以適度參與更深的,樂視網、網速科技、分達科技之類的

“啊.100PE上,替遊資接盤嗎?”

聽到這裡,郝衛來忍不住輕笑了一聲,認為林組長完全是在胡說八道。

這個時候,跑去接盤遠超滬指漲幅超過50%的創業板股票,去接盤估值普遍比主機板核心股票高出至少3倍的所謂成長股,那不是懸崖上盪鞦韆,找死嗎?

顧池江聽見林組長這話,也是深深地皺了一下眉頭。

失去先機後,這個時候,再轉變防禦狀態,去追創業板股票,確實會讓基金追進的持倉面臨更大的虧損風險。

畢竟,在極高的估值上進行追進,先不說巨幅的回撥,自己能不能扛住。

而且,如果一旦這種中、小市值股票業績突然變臉,那後果將不堪設想。

所以,這事....他不能做,這投資策略,他也不認同。

想到這裡,顧池江抬高繼續看了一眼已經拉漲到2%的晉城汾酒,終於是吐出一口氣,下達了新的指令:“將賣出滬港集團和外高橋的資金,增進到白酒板塊吧,當然,鑑於晉城汾酒的持倉,已經較重,可以將部分資金分散到黔州茅臺這支股票上。”

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